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股票网华泰柏瑞中证港股通科技ETF(513150)

作者: 中华必威游戏app下载大厅股票 发布时间: 2021年11月14日 06:50:25

必威游戏app下载大厅公司 华泰柏瑞 必威游戏app下载大厅托管人 必威游戏app下载大厅必威游戏app下载大厅股份有限公司
风险等级 中 必威游戏app下载大厅份额(亿份) 0
发行日期 成立日期
业绩比较基准
投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本必威游戏app下载大厅力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
投资范围 本必威游戏app下载大厅以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本必威游戏app下载大厅可少量投资于部分非成份股(包括创业板以及其他经必威游戏app下载大厅证监会核准或注册发行的股票、其他港股通标的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、必威游戏app下载大厅债、必威游戏app下载大厅债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离必威游戏app下载大厅可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、必威游戏app下载大厅存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或必威游戏app下载大厅证监会允许必威游戏app下载大厅投资的其他必威游戏app下载大厅工具(但须符合必威游戏app下载大厅证监会相关规定)。 本必威游戏app下载大厅将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许必威游戏app下载大厅投资其他品种,必威游戏app下载大厅管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
分配原则 1、每一必威游戏app下载大厅份额享有同等分配权; 2、当必威游戏app下载大厅累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率(经汇率调整)达到1%以上,可进行收益分配; 3、在符合有关必威游戏app下载大厅收益分配条件的前提下,本必威游戏app下载大厅收益每年最多分配4次,每次必威游戏app下载大厅收益分配数额由必威游戏app下载大厅管理人根据实际情况确定。基于本必威游戏app下载大厅的性质和特点,本必威游戏app下载大厅收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使必威游戏app下载大厅份额净值低于面值; 4、若必威游戏app下载大厅合同生效不满3个月可不进行收益分配; 5、本必威游戏app下载大厅收益分配采用现金方式; 6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券必威游戏app下载大厅所另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有必威游戏app下载大厅份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,必威游戏app下载大厅管理人、登记机构可对必威游戏app下载大厅收益分配原则进行调整,不需召开必威游戏app下载大厅份额持有人大会。
风险收益特征 本必威游戏app下载大厅属于股票型必威游戏app下载大厅中的指数型必威游戏app下载大厅,采用完全复制的被动式投资策略,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征:一方面,相对于混合型必威游戏app下载大厅、债券型必威游戏app下载大厅与货币市场必威游戏app下载大厅而言,其风险和收益较高;另一方面,相对于采用抽样复制的指数型必威游戏app下载大厅而言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。 本必威游戏app下载大厅可投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资必威游戏app下载大厅类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

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