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通裕重工股票工银瑞达一年定开纯债债券发起式: 工银瑞信瑞达一年定期开放纯债债券型发起式证券投资必威游戏app下载大厅分红公告

作者: 中华必威游戏app下载大厅股票 发布时间: 2021年11月04日 20:30:13

工银瑞信瑞达一年定期开放纯债债券型发
   起式证券投资必威游戏app下载大厅分红公告
     公告送出日期:2021 年 11 月 1 日
必威游戏app下载大厅名称                                    工银瑞信瑞达一年定期开放纯
                                        债债券型发起式证券投资必威游戏app下载大厅
必威游戏app下载大厅简称                                    工银瑞达一年定开纯债债券发
                                        起式
必威游戏app下载大厅主代码                                   010632
必威游戏app下载大厅合同生效日                                 2021 年 3 月 2 日
必威游戏app下载大厅管理人名称                                 工银瑞信必威游戏app下载大厅管理有限公司
必威游戏app下载大厅托管人名称                                 中信必威游戏app下载大厅股份有限公司
公告依据                                    根据《中华人民共和国证券投资
                                        必威游戏app下载大厅法》、
                                            《公开募集证券投资基
                                        金运作管理办法》的有关规定、
                                        《工银瑞信瑞达一年定期开放
                                        纯债债券型发起式证券投资基
                                        金必威游戏app下载大厅合同》的有关约定
收益分配基准日                                 2021 年 10 月 22 日
          基准日必威游戏app下载大厅份额净值(单位: 必威游戏app下载大厅元) 1.0246
          基准日必威游戏app下载大厅可供分配利润(单位: 人民 41,232,375.77
截止收益分配基
          币元)
准日的相关指标
          截止基准日按照必威游戏app下载大厅合同约定的分红比 -
          例计算的应分配金额(单位: 必威游戏app下载大厅元)
本次分红方案(单位:元/10 份必威游戏app下载大厅份额)                   0.205
                                        本次分红为本必威游戏app下载大厅第一次分红,
有关年度分红次数的说明
注:本必威游戏app下载大厅收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利
自动转为必威游戏app下载大厅份额进行再投资;若投资者不选择,本必威游戏app下载大厅默认的收益分配方式是现金分红。
权益登记日                 2021 年 11 月 3 日
除息日                   2021 年 11 月 3 日
现金红利发放日               2021 年 11 月 4 日
分红对象                  权益登记日在注册登记机构登记在册的本必威游戏app下载大厅全
                      体必威游戏app下载大厅份额持有人。
                      选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2021
红利再投资相关事项的说明          年 11 月 3 日除息后的必威游戏app下载大厅份额净值转换为必威游戏app下载大厅份
                      额。
税收相关事项的说明             根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号
                      《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资必威游戏app下载大厅
                      有关税收问题的通知》,必威游戏app下载大厅向投资者分配的必威游戏app下载大厅
                      收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明             1、本必威游戏app下载大厅本次分红免收分红手续费。
                      必威游戏app下载大厅份额免收申购费用。
                     第 2页 共 3页
注:1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2021 年 11 月 4 日自必威游戏app下载大厅托管账户划出。
账户,2021 年 11 月 5 日起可以查询。
则》的相关规定处理。
金份额享有本次分红权益。
请投资者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式,如需修改分红方式的,请务必
在权益登记日前一日的必威游戏app下载大厅时间结束前(即 2021 年 11 月 2 日 15:00 前)到销售网点办理变更手
续,投资者在权益登记日前一工作日超过必威游戏app下载大厅时间提交的修改分红方式申请无效。
投资收益。
有可能出现亏损或必威游戏app下载大厅净值仍有可能低于初始面值。
证必威游戏app下载大厅一定盈利,也不保证最低收益。因必威游戏app下载大厅分红导致必威游戏app下载大厅份额净值变化,不会改变必威游戏app下载大厅的风险
收益特征,不会降低必威游戏app下载大厅投资风险或提高必威游戏app下载大厅投资收益。必威游戏app下载大厅的过往业绩不代表未来表现,敬请
投资者注意投资风险。
                                         工银瑞信必威游戏app下载大厅管理有限公司
                           第 3页 共 3页

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