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稀土股票工银信用纯债三个月定开债券A,工银信用纯债三个月定开债券C: 工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资必威游戏app下载大厅开

作者: 中华必威游戏app下载大厅股票 发布时间: 2021年11月04日 20:31:47

公告送出日期:2021 年 11 月 1 日
必威游戏app下载大厅名称 工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资必威游戏app下载大厅
必威游戏app下载大厅简称 工银信用纯债三个月定开债券
必威游戏app下载大厅主代码 000078
必威游戏app下载大厅运作方式 契约型、定期开放式
必威游戏app下载大厅合同生效日 2021 年 8 月 3 日
必威游戏app下载大厅管理人名称 工银瑞信必威游戏app下载大厅管理有限公司
必威游戏app下载大厅托管人名称 交通必威游戏app下载大厅股份有限公司
必威游戏app下载大厅注册登记机构名称 工银瑞信必威游戏app下载大厅管理有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资必威游戏app下载大厅法》、《公开募集证券投资必威游戏app下载大厅运作管理办法》、《公开募集证券投资必威游戏app下载大厅信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本必威游戏app下载大厅相关法律文件等。
申购起始日 2021 年 11 月 3 日
赎回起始日 2021 年 11 月 3 日
转换转入起始日 2021 年 11 月 3 日
转换转出起始日 2021 年 11 月 3 日
下属分级必威游戏app下载大厅的必威游戏app下载大厅简称 工银信用纯债三个月定开债券 A 工银信用纯债三个月定开债券 C
下属分级必威游戏app下载大厅的必威游戏app下载大厅代码 000078 000079
注:1、本必威游戏app下载大厅的首个封闭期为自必威游戏app下载大厅合同生效之日起(包括必威游戏app下载大厅合同生效之日)至必威游戏app下载大厅合同生效日的 3 个月对日的前一日(包括该日)止。首个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入首个
开放期,本次开放期时间为 2021 年 11 月 3 日至 2021 年 11 月 9 日,开放期内本必威游戏app下载大厅接受申购、赎回及转换申请。
  本必威游戏app下载大厅办理必威游戏app下载大厅份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日,具体办理时间为上海证券必威游戏app下载大厅所、深圳证券必威游戏app下载大厅所的正常必威游戏app下载大厅日的必威游戏app下载大厅时间,但必威游戏app下载大厅管理人根据法律法规、必威游戏app下载大厅证监会的要求
或必威游戏app下载大厅合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内,本必威游戏app下载大厅不办理申购与赎回业务,也不上市必威游戏app下载大厅。
  必威游戏app下载大厅合同生效后,若出现新的证券必威游戏app下载大厅市场、证券必威游戏app下载大厅所必威游戏app下载大厅时间变更或其他特殊情况,必威游戏app下载大厅管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)的有关规定在指定媒介上公告。
本次开放期时间为 2021 年 11 月 3 日至 2021 年 11 月 9 日,开放期内本必威游戏app下载大厅接受申购、赎回及转换申请。
  必威游戏app下载大厅管理人不得在必威游戏app下载大厅合同约定之外的日期或者时间办理必威游戏app下载大厅份额的申购、赎回或者转换。在开放期内,投资人在必威游戏app下载大厅合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,
其必威游戏app下载大厅份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日必威游戏app下载大厅份额申购、赎回的价格;但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。开放期以及开放
期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书及必威游戏app下载大厅管理人届时发布的相关公告。
  投资人将当期分配的必威游戏app下载大厅收益再投资时,不受最低申购金额的限制。
达到或超过 50%的除外)。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
实保护存量必威游戏app下载大厅份额持有人的合法权益。必威游戏app下载大厅管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对必威游戏app下载大厅规模予以控制。具体见必威游戏app下载大厅管理人相关公告。
本必威游戏app下载大厅对 A 类必威游戏app下载大厅份额申购设置级差费率,投资者在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
费用种类 A 类必威游戏app下载大厅份额 C 类必威游戏app下载大厅份额
申购费率 M<100 万 0.60% 0%
M≥1000 万 按笔收取,1,000 元/笔
注:1、M 为申购金额。
按相关监管部门要求履行必要手续后,必威游戏app下载大厅管理人可以适当调低必威游戏app下载大厅销售费率。
  如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参照必威游戏app下载大厅合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。
赎回费用由赎回必威游戏app下载大厅份额的必威游戏app下载大厅份额持有人承担,在必威游戏app下载大厅份额持有人赎回必威游戏app下载大厅份额时收取。本必威游戏app下载大厅收取的赎回费将全额计入必威游戏app下载大厅财产。认购/申购的必威游戏app下载大厅份额持有期限自注册登记系统确认之日起开始计
算,自该部分必威游戏app下载大厅份额赎回确认日止,且必威游戏app下载大厅份额赎回确认日不计入持有期限。  
赎回费率 情形 费率
赎回费率 在同一个开放期内申购后又赎回的份额且持续持有期小于 7 天 1.50%
在同一个开放期内申购后又赎回的份额且持续持有期不小于 7 天 1.00%
认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的份额 0
在提交必威游戏app下载大厅转换业务时应明确标示类别。
份额将被同时赎回。
上必威游戏app下载大厅提起的必威游戏app下载大厅转换申请,如本公司未作特别说明,将不适用优惠费率。
  A=[B×C×(1-D) /(1+G)+F]/E
  其中,A 为转入的必威游戏app下载大厅份额;B 为转出的必威游戏app下载大厅份额;C 为转换申请当日转出必威游戏app下载大厅的必威游戏app下载大厅份额净值;D 为转出必威游戏app下载大厅的对应赎回费率;G 为对应的申购补差费率;E 为转换申请当日转入必威游戏app下载大厅的必威游戏app下载大厅份额净
值;F 为货币市场必威游戏app下载大厅转出的必威游戏app下载大厅份额按比例结转的账户当前累计未付收益(仅限转出必威游戏app下载大厅为货币市场必威游戏app下载大厅)。
  具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位,由此误差产生的损失由必威游戏app下载大厅财产承担,产生的收益归必威游戏app下载大厅财产所有。
  本必威游戏app下载大厅可以与本管理人旗下已开通转换业务的必威游戏app下载大厅进行转换。
  截止公告日管理人旗下的 FOF 必威游戏app下载大厅、LOF 必威游戏app下载大厅、ETF 必威游戏app下载大厅、QDII 必威游戏app下载大厅、部分债券必威游戏app下载大厅、部分混合必威游戏app下载大厅、部分货币必威游戏app下载大厅及短期理财必威游戏app下载大厅未开通转换业务。具体包含以下产品:工银瑞信养老目标日期
银瑞信智远动态配置三个月持有期混合型必威游戏app下载大厅中必威游戏app下载大厅(FOF)、工银瑞信养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式必威游戏app下载大厅中必威游戏app下载大厅(FOF)、工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式必威游戏app下载大厅中必威游戏app下载大厅
(FOF)、工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信聚润 6 个月持有期混合型证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信四季收益债券型证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信中证 500 必威游戏app下载大厅型开放式指数证券投
资必威游戏app下载大厅联接必威游戏app下载大厅、工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资必威游戏app下载大厅(LOF)、工银瑞信双债增强债券型证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信中证传媒指数证券投资
必威游戏app下载大厅(LOF)、上证中央必威游戏app下载大厅 50 必威游戏app下载大厅型开放式指数证券投资必威游戏app下载大厅、深证红利必威游戏app下载大厅型开放式指数证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信创业板必威游戏app下载大厅型开放式指数证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信上证 50 必威游戏app下载大厅型开放式指数证券
投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信沪深 300 必威游戏app下载大厅型开放式指数证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信中证 500 必威游戏app下载大厅型开放式指数证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信粤港澳大湾区创新 100 必威游戏app下载大厅型开放式指数证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信深证
接必威游戏app下载大厅、工银瑞信 MSCI 必威游戏app下载大厅 A 股必威游戏app下载大厅型开放式指数证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信上证科创板 50 成份必威游戏app下载大厅型开放式指数证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信中证科技龙头必威游戏app下载大厅型开放式指数证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信中
证消费服务领先必威游戏app下载大厅型开放式指数证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信中证创新药产业必威游戏app下载大厅型开放式指数证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信中证沪港深互联网必威游戏app下载大厅型开放式指数证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信大和日经 225 必威游戏app下载大厅
型开放式指数证券投资必威游戏app下载大厅(QDII)、工银瑞信深证物联网 50 必威游戏app下载大厅型开放式指数证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信中证线上消费主题必威游戏app下载大厅型开放式指数证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信中证 180ESG 必威游戏app下载大厅型开放式指数证
券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信国证新能源车电池必威游戏app下载大厅型开放式指数证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信必威游戏app下载大厅机会全球配置股票型证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信全球精选股票型证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信香港中小盘股票型证券投
资必威游戏app下载大厅(QDII)、工银瑞信全球美元债债券型证券投资必威游戏app下载大厅(QDII)、工银瑞信新必威游戏app下载大厅灵活配置混合型证券投资必威游戏app下载大厅(QDII)、工银瑞信印度市场证券投资必威游戏app下载大厅(LOF)、工银瑞信增强收益债券型证券投资
必威游戏app下载大厅 A 类(后端)、工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞
信瑞景定期开放债券型发起式证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信瑞弘 3 个月定期开放债券型发起式证券投资必威游戏app下载大厅、
工银瑞信瑞安 3 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资必威游戏app下载大厅 C 类、工银瑞信灵活配置混合型证券投资必威游戏app下载大厅 B 类、工银瑞信红利优享灵活配置混合型
证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信开元利率债债券型证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信宁瑞 6 个月持有期混合型证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信聚宁 9 个月持有期混合
型证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信恒兴 6 个月持有期混合型证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信稳健回报 60 天持有
期短债债券型发起式证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信平衡回报 6 个月持有期债券型证券投资必威游戏app下载大厅工银瑞信现金快线货币市场必威游戏app下载大厅、工银瑞信添益快线货币市场
必威游戏app下载大厅、工银瑞信财富快线货币市场必威游戏app下载大厅、工银瑞信 14 天理财债券型发起式证券投资必威游戏app下载大厅等。
  必威游戏app下载大厅转换只能在同一销售机构进行。转换的两只必威游戏app下载大厅必须都是该销售机构销售的同一必威游戏app下载大厅管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的必威游戏app下载大厅。
  目前,投资者可在本必威游戏app下载大厅管理人电子自助必威游戏app下载大厅系统、直销中心办理本必威游戏app下载大厅的转换业务。各销售机构办理转换业务的具体网点、流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息,请参照各销售机构的规
定。其他销售机构如以后开通本必威游戏app下载大厅的转换业务,本公司将不再特别公告,敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。
名称:工银瑞信必威游戏app下载大厅管理有限公司
  住所:北京市西城区必威游戏app下载大厅大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901
  办公地址:北京市西城区必威游戏app下载大厅大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
  公司网址:
  全国统一客户服务电话:400-811-9999
  投资者还可通过本公司电子自助必威游戏app下载大厅系统申购、赎回及转换本必威游戏app下载大厅。
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在本必威游戏app下载大厅的开放期内,必威游戏app下载大厅管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、必威游戏app下载大厅销售机构网站或者营业网点披露开放日各类必威游戏app下载大厅份额的必威游戏app下载大厅份额净值和必威游戏app下载大厅份额累计净值。
  必威游戏app下载大厅管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类必威游戏app下载大厅份额的必威游戏app下载大厅份额净值和必威游戏app下载大厅份额累计净值。
  投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。投资者在提交申购申请时,须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提交赎回申请时,应确
保账户内有足够的必威游戏app下载大厅份额余额,否则申购、赎回申请不成立。
  投资人申购必威游戏app下载大厅份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;必威游戏app下载大厅份额登记机构确认必威游戏app下载大厅份额时,申购生效。
  必威游戏app下载大厅份额持有人递交赎回申请,赎回成立;必威游戏app下载大厅份额登记机构确认赎回时,赎回生效。投资者赎回申请生效后,必威游戏app下载大厅管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券必威游戏app下载大厅所或必威游戏app下载大厅市场数据
传输延迟、通讯系统故障、必威游戏app下载大厅数据交换系统故障或其它非必威游戏app下载大厅管理人及必威游戏app下载大厅托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或必威游戏app下载大厅合同载明的其他暂
停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照必威游戏app下载大厅合同有关条款处理。
  必威游戏app下载大厅管理人应以必威游戏app下载大厅时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本必威游戏app下载大厅登记机构在 T+1 日内对该必威游戏app下载大厅的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资
人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资人。
  必威游戏app下载大厅销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。因投
资人怠于履行该项查询等各项义务,致使其相关权益受损的,必威游戏app下载大厅管理人、必威游戏app下载大厅托管人、销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。
  客户服务中心电话:400-811-9999
  电子邮件地址:customerservice@icbccs.com.cn
明书》。
工银瑞信必威游戏app下载大厅管理有限公司

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