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晋亿实业股票工银信用纯债三个月定开债券A : 工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资必威游戏app下载大厅开放申购、赎回、转换业务

作者: 中华必威游戏app下载大厅股票 发布时间: 2021年11月04日 20:32:19

工银信用纯债三个月定开债券A : 工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资必威游戏app下载大厅开放申购、赎回、转换业务   时间:2021年11月01日 09:46:26 中财网    
原标题:工银信用纯债三个月定开债券A : 工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资必威游戏app下载大厅开放申购、赎回、转换业务的公告

晋亿实业股票工银信用纯债三个月定开债券A : 工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资必威游戏app下载大厅开放申购、赎回、转换业务


工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资必威游戏app下载大厅开放申购、赎回、转换业务的公告

公告送出日期:2021年
11月
1日
1公告基本信息
必威游戏app下载大厅名称工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资必威游戏app下载大厅
必威游戏app下载大厅简称工银信用纯债三个月定开债券
必威游戏app下载大厅主代码
000078
必威游戏app下载大厅运作方式契约型、定期开放式
必威游戏app下载大厅合同生效日
2021年
8月
3日
必威游戏app下载大厅管理人名称工银瑞信必威游戏app下载大厅管理有限公司
必威游戏app下载大厅托管人名称交通必威游戏app下载大厅股份有限公司
必威游戏app下载大厅注册登记机构名称工银瑞信必威游戏app下载大厅管理有限公司
公告依据根据《中华人民共和国证券投资必威游戏app下载大厅法》、《公开募集证券投资必威游戏app下载大厅运作管理办法》、《公开募集证券投资必威游戏app下载大厅信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本必威游戏app下载大厅相关法律文件等。

申购起始日
2021年
11月
3日
赎回起始日
2021年
11月
3日
转换转入起始日
2021年
11月
3日
转换转出起始日
2021年
11月
3日
下属分级必威游戏app下载大厅的必威游戏app下载大厅简称工银信用纯债三个月定开债券
A工银信用纯债三个月定开债券
C
下属分级必威游戏app下载大厅的必威游戏app下载大厅代码
000078 000079

注:1、本必威游戏app下载大厅的首个封闭期为自必威游戏app下载大厅合同生效之日起(包括必威游戏app下载大厅合同生效之日)至必威游戏app下载大厅合同生效日的
3个月对日的前一日(包括该日)止。首个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入首个
开放期,本次开放期时间为
2021年
11月
3日至
2021年
11月
9日,开放期内本必威游戏app下载大厅接受申购、赎回及转换申请。

  2、自
2021年
11月
10日起进入下一个封闭期,封闭期内本必威游戏app下载大厅不接受申购、赎回及转换申请。

2日常申购、赎回、转换业务的办理时间
1、开放日及开放时间
  本必威游戏app下载大厅办理必威游戏app下载大厅份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日,具体办理时间为上海证券必威游戏app下载大厅所、深圳证券必威游戏app下载大厅所的正常必威游戏app下载大厅日的必威游戏app下载大厅时间,但必威游戏app下载大厅管理人根据法律法规、必威游戏app下载大厅证监会的要求
或必威游戏app下载大厅合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内,本必威游戏app下载大厅不办理申购与赎回业务,也不上市必威游戏app下载大厅。

  必威游戏app下载大厅合同生效后,若出现新的证券必威游戏app下载大厅市场、证券必威游戏app下载大厅所必威游戏app下载大厅时间变更或其他特殊情况,必威游戏app下载大厅管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)的有关规定在指定媒介上公告。

  2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本次开放期时间为
2021年
11月
3日至
2021年
11月
9日,开放期内本必威游戏app下载大厅接受申购、赎回及转换申请。

  必威游戏app下载大厅管理人不得在必威游戏app下载大厅合同约定之外的日期或者时间办理必威游戏app下载大厅份额的申购、赎回或者转换。在开放期内,投资人在必威游戏app下载大厅合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,
其必威游戏app下载大厅份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日必威游戏app下载大厅份额申购、赎回的价格;但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。开放期以及开放
期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书及必威游戏app下载大厅管理人届时发布的相关公告。

3日常申购业务


3.1申购金额限制
1、投资者单个必威游戏app下载大厅账户每笔最低申购金额为
1元必威游戏app下载大厅(含申购费),追加申购每笔最低金额为
1元必威游戏app下载大厅(含申购费)。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。

  投资人将当期分配的必威游戏app下载大厅收益再投资时,不受最低申购金额的限制。

2、必威游戏app下载大厅管理人不设单个投资人累计持有的必威游戏app下载大厅份额上限,但单一投资者持有必威游戏app下载大厅份额数不得达到或超过必威游戏app下载大厅份额总数的
50%(在必威游戏app下载大厅运作过程中因必威游戏app下载大厅份额赎回等必威游戏app下载大厅管理人无法予以控制的情形导致
达到或超过
50%的除外)。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

  3、当接受申购申请对存量必威游戏app下载大厅份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,必威游戏app下载大厅管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或必威游戏app下载大厅单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停必威游戏app下载大厅申购等措施,切
实保护存量必威游戏app下载大厅份额持有人的合法权益。必威游戏app下载大厅管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对必威游戏app下载大厅规模予以控制。具体见必威游戏app下载大厅管理人相关公告。

  4、必威游戏app下载大厅管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额数量限制。必威游戏app下载大厅管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。  
3.2申购费率
本必威游戏app下载大厅对
A类必威游戏app下载大厅份额申购设置级差费率,投资者在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

3.2.1前端收费

费用种类
A类必威游戏app下载大厅份额
C类必威游戏app下载大厅份额
申购费率
M<100万
0.60% 0%
100万≤
M<500万
0.40%
500万≤
M<1000万
0.20%
M≥1000万按笔收取,
1,000元/笔

注:1、M为申购金额。

  2、本必威游戏app下载大厅
A类必威游戏app下载大厅份额的申购费用由
A类必威游戏app下载大厅份额的投资人承担,主要用于本必威游戏app下载大厅的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入必威游戏app下载大厅财产。



3.3其他与申购相关的事项
1、必威游戏app下载大厅管理人可以在必威游戏app下载大厅合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  2、当本必威游戏app下载大厅发生大额申购情形时,必威游戏app下载大厅管理人可以采用摆动定价机制,以确保必威游戏app下载大厅估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

3、必威游戏app下载大厅管理人可以在不违反法律法规规定及必威游戏app下载大厅合同约定且对必威游戏app下载大厅份额持有人利益无实质不利影响的情形下根据市场情况制定必威游戏app下载大厅促销计划,定期或不定期地开展必威游戏app下载大厅促销活动。在必威游戏app下载大厅促销活动期间,
按相关监管部门要求履行必要手续后,必威游戏app下载大厅管理人可以适当调低必威游戏app下载大厅销售费率。

4日常赎回业务
4.1赎回份额限制
1、每次赎回必威游戏app下载大厅份额不得低于
1份,必威游戏app下载大厅份额持有人赎回时或赎回后保留的必威游戏app下载大厅份额余额不足
1份的,在赎回时需一次全部赎回。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。

  如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参照必威游戏app下载大厅合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。

  2、必威游戏app下载大厅管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。必威游戏app下载大厅管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.2赎回费率
赎回费用由赎回必威游戏app下载大厅份额的必威游戏app下载大厅份额持有人承担,在必威游戏app下载大厅份额持有人赎回必威游戏app下载大厅份额时收取。本必威游戏app下载大厅收取的赎回费将全额计入必威游戏app下载大厅财产。认购/申购的必威游戏app下载大厅份额持有期限自注册登记系统确认之日起开始计
算,自该部分必威游戏app下载大厅份额赎回确认日止,且必威游戏app下载大厅份额赎回确认日不计入持有期限。  
赎回费率情形费率
赎回费率在同一个开放期内申购后又赎回的份额且持续持有期小于
7天
1.50%
在同一个开放期内申购后又赎回的份额且持续持有期不小于
7天
1.00%
认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的份额
0
4.3其他与赎回相关的事项
1、必威游戏app下载大厅管理人可以在必威游戏app下载大厅合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  2、当本必威游戏app下载大厅发生大额赎回情形时,必威游戏app下载大厅管理人可以采用摆动定价机制,以确保必威游戏app下载大厅估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

5日常转换业务
5.1转换费率
1、必威游戏app下载大厅转换费用由必威游戏app下载大厅赎回费用及必威游戏app下载大厅申购补差费用构成。

  2、必威游戏app下载大厅转换只能在相同收费模式下的必威游戏app下载大厅份额之间进行。即前端模式下的必威游戏app下载大厅份额只能转换为另一只必威游戏app下载大厅的前端模式份额,后端模式下的必威游戏app下载大厅份额只能转换为另一只必威游戏app下载大厅的后端模式份额。投资者
在提交必威游戏app下载大厅转换业务时应明确标示类别。

  3、转出必威游戏app下载大厅时,如涉及的转出必威游戏app下载大厅有赎回费用的,收取该必威游戏app下载大厅的赎回费用。

  4、转入必威游戏app下载大厅时,从申购费用低的必威游戏app下载大厅向申购费用高的必威游戏app下载大厅转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的必威游戏app下载大厅向申购费用低的必威游戏app下载大厅转换时,不收取申购补差费用。

  5、本公司旗下必威游戏app下载大厅的转换业务,最低转换申请份额以各产品相关公告为准。如果某笔转换申请导致转出必威游戏app下载大厅的单个必威游戏app下载大厅账户的必威游戏app下载大厅份额余额少于必威游戏app下载大厅最低保留余额限制,则转出必威游戏app下载大厅余额部分必威游戏app下载大厅
份额将被同时赎回。

  6、投资者可以发起多次必威游戏app下载大厅转换业务,必威游戏app下载大厅转换费用按每笔申请单独计算。

  7、转换费用以必威游戏app下载大厅元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。

  8、如遇旗下必威游戏app下载大厅开展申购费率优惠活动(包括本公司电子自助必威游戏app下载大厅系统的费率优惠活动,公告中有特别说明的除外),则必威游戏app下载大厅转换时的申购补差费按照优惠后的费率计算,但对于通过销售机构网
上必威游戏app下载大厅提起的必威游戏app下载大厅转换申请,如本公司未作特别说明,将不适用优惠费率。

  9、如遇申购费率优惠活动,必威游戏app下载大厅转换费用的构成同样适用于前述规则,即必威游戏app下载大厅转换费用由必威游戏app下载大厅赎回费用及必威游戏app下载大厅申购补差费用构成。

  10、转换份额的计算公式
  A=[B×C×(1-D) /(1+G)+F]/E
  其中,A为转入的必威游戏app下载大厅份额;B为转出的必威游戏app下载大厅份额;C为转换申请当日转出必威游戏app下载大厅的必威游戏app下载大厅份额净值;D为转出必威游戏app下载大厅的对应赎回费率;G为对应的申购补差费率;E为转换申请当日转入必威游戏app下载大厅的必威游戏app下载大厅份额净

值;F为货币市场必威游戏app下载大厅转出的必威游戏app下载大厅份额按比例结转的账户当前累计未付收益(仅限转出必威游戏app下载大厅为货币市场必威游戏app下载大厅)。

  具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位,由此误差产生的损失由必威游戏app下载大厅财产承担,产生的收益归必威游戏app下载大厅财产所有。



5.2其他与转换相关的事项
1、可转换必威游戏app下载大厅
  本必威游戏app下载大厅可以与本管理人旗下已开通转换业务的必威游戏app下载大厅进行转换。

  截止公告日管理人旗下的
FOF必威游戏app下载大厅、LOF必威游戏app下载大厅、ETF必威游戏app下载大厅、QDII必威游戏app下载大厅、部分债券必威游戏app下载大厅、部分混合必威游戏app下载大厅、部分货币必威游戏app下载大厅及短期理财必威游戏app下载大厅未开通转换业务。具体包含以下产品:工银瑞信养老目标日期
2035三年持有期混合型必威游戏app下载大厅中必威游戏app下载大厅(FOF)、工银瑞信养老目标日期
2050五年持有期混合型发起式必威游戏app下载大厅中必威游戏app下载大厅(FOF)、工银瑞信养老目标日期
2040三年持有期混合型发起式必威游戏app下载大厅中必威游戏app下载大厅(FOF)、工
银瑞信智远动态配置三个月持有期混合型必威游戏app下载大厅中必威游戏app下载大厅(FOF)、工银瑞信养老目标日期
2045三年持有期混合型发起式必威游戏app下载大厅中必威游戏app下载大厅(FOF)、工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式必威游戏app下载大厅中必威游戏app下载大厅
(FOF)、工银瑞信科技创新
3年封闭运作混合型证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信聚润
6个月持有期混合型证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信四季收益债券型证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信中证
500必威游戏app下载大厅型开放式指数证券投
资必威游戏app下载大厅联接必威游戏app下载大厅、工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资必威游戏app下载大厅(LOF)、工银瑞信双债增强债券型证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信中证传媒指数证券投资
必威游戏app下载大厅(LOF)、上证中央必威游戏app下载大厅
50必威游戏app下载大厅型开放式指数证券投资必威游戏app下载大厅、深证红利必威游戏app下载大厅型开放式指数证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信创业板必威游戏app下载大厅型开放式指数证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信上证
50必威游戏app下载大厅型开放式指数证券
投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信沪深
300必威游戏app下载大厅型开放式指数证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信中证
500必威游戏app下载大厅型开放式指数证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信粤港澳大湾区创新
100必威游戏app下载大厅型开放式指数证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信深证
100必威游戏app下载大厅型开放式指数证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信黄金必威游戏app下载大厅型开放式证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信中证
800必威游戏app下载大厅型开放式指数证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信粤港澳大湾区创新
100必威游戏app下载大厅型开放式指数证券投资必威游戏app下载大厅联
接必威游戏app下载大厅、工银瑞信
MSCI必威游戏app下载大厅
A股必威游戏app下载大厅型开放式指数证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信上证科创板
50成份必威游戏app下载大厅型开放式指数证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信中证科技龙头必威游戏app下载大厅型开放式指数证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信中
证消费服务领先必威游戏app下载大厅型开放式指数证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信中证创新药产业必威游戏app下载大厅型开放式指数证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信中证沪港深互联网必威游戏app下载大厅型开放式指数证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信大和日经
225必威游戏app下载大厅
型开放式指数证券投资必威游戏app下载大厅(QDII)、工银瑞信深证物联网
50必威游戏app下载大厅型开放式指数证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信中证线上消费主题必威游戏app下载大厅型开放式指数证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信中证
180ESG必威游戏app下载大厅型开放式指数证
券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信国证新能源车电池必威游戏app下载大厅型开放式指数证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信必威游戏app下载大厅机会全球配置股票型证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信全球精选股票型证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信香港中小盘股票型证券投
资必威游戏app下载大厅(QDII)、工银瑞信全球美元债债券型证券投资必威游戏app下载大厅(QDII)、工银瑞信新必威游戏app下载大厅灵活配置混合型证券投资必威游戏app下载大厅(QDII)、工银瑞信印度市场证券投资必威游戏app下载大厅(LOF)、工银瑞信增强收益债券型证券投资
必威游戏app下载大厅
A类(后端)、工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞
信瑞景定期开放债券型发起式证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信瑞弘
3个月定期开放债券型发起式证券投资必威游戏app下载大厅、
工银瑞信瑞安
3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资必威游戏app下载大厅
C类、工银瑞信灵活配置混合型证券投资必威游戏app下载大厅
B类、工银瑞信红利优享灵活配置混合型
证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信开元利率债债券型证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信科技创新
6个月定期开放混合型证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信宁瑞
6个月持有期混合型证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信聚宁
9个月持有期混合
型证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信恒兴
6个月持有期混合型证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信稳健回报
60天持有
期短债债券型发起式证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资必威游戏app下载大厅、工银瑞信平衡回报
6个月持有期债券型证券投资必威游戏app下载大厅工银瑞信现金快线货币市场必威游戏app下载大厅、工银瑞信添益快线货币市场
必威游戏app下载大厅、工银瑞信财富快线货币市场必威游戏app下载大厅、工银瑞信
14天理财债券型发起式证券投资必威游戏app下载大厅等。

  2、开通转换业务的销售机构
  必威游戏app下载大厅转换只能在同一销售机构进行。转换的两只必威游戏app下载大厅必须都是该销售机构销售的同一必威游戏app下载大厅管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的必威游戏app下载大厅。

  目前,投资者可在本必威游戏app下载大厅管理人电子自助必威游戏app下载大厅系统、直销中心办理本必威游戏app下载大厅的转换业务。各销售机构办理转换业务的具体网点、流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息,请参照各销售机构的规
定。其他销售机构如以后开通本必威游戏app下载大厅的转换业务,本公司将不再特别公告,敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。

  3、本公司旗下必威游戏app下载大厅的转换业务规则以《工银瑞信必威游戏app下载大厅管理有限公司证券投资必威游戏app下载大厅注册登记业务规则》为准。

6必威游戏app下载大厅销售机构
6.1场外销售机构
6.1.1直销机构
名称:工银瑞信必威游戏app下载大厅管理有限公司
  住所:北京市西城区必威游戏app下载大厅大街
5号、甲
5号
6层甲
5号
601、甲
5号
7层甲
5号
701、甲
5号
8层甲
5号
801、甲
5号
9层甲
5号
901
  办公地址:北京市西城区必威游戏app下载大厅大街
5号新盛大厦
A座
6-9层
  公司网址:
  全国统一客户服务电话:400-811-9999
  投资者还可通过本公司电子自助必威游戏app下载大厅系统申购、赎回及转换本必威游戏app下载大厅。

6.1.2场外非直销机构
必威游戏app下载大厅工商必威游戏app下载大厅股份有限公司、交通必威游戏app下载大厅股份有限公司、招商必威游戏app下载大厅股份有限公司、兴业必威游戏app下载大厅股份有限公司、必威游戏app下载大厅邮政储蓄必威游戏app下载大厅股份有限公司、宁波必威游戏app下载大厅股份有限公司、龙江必威游戏app下载大厅股份有限公司、北京农村商
业必威游戏app下载大厅股份有限公司、徽商必威游戏app下载大厅股份有限公司、汉口必威游戏app下载大厅股份有限公司、江苏必威游戏app下载大厅股份有限公司、齐商必威游戏app下载大厅股份有限公司、东莞农村商业必威游戏app下载大厅股份有限公司、天津必威游戏app下载大厅股份有限公司、苏州必威游戏app下载大厅股份有限
公司、威海市商业必威游戏app下载大厅股份有限公司、富滇必威游戏app下载大厅股份有限公司、德州必威游戏app下载大厅股份有限公司、江苏紫金农村商业必威游戏app下载大厅股份有限公司、云南红塔必威游戏app下载大厅股份有限公司、中原必威游戏app下载大厅股份有限公司、国泰君安证券股份
有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、安信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、
渤海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、信达证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、新时代证券股份有限公司、大同证券
有限责任公司、平安证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、中航证券有限公司、德邦

证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、必威游戏app下载大厅国际必威游戏app下载大厅股份有限公司、财通证券股份有限公司、必威游戏app下载大厅中金财富证券有限公司、东方财富证券股份有限公司、江海证券有限公司、国金证券股份有限公
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销售有限公司、上海大智慧必威游戏app下载大厅销售有限公司、北京新浪仓石必威游戏app下载大厅销售有限公司、北京辉腾汇富必威游戏app下载大厅销售有限公司、济安财富(北京)必威游戏app下载大厅销售有限公司、上海万得必威游戏app下载大厅销售有限公司、上海联泰必威游戏app下载大厅销
售有限公司、上海汇付必威游戏app下载大厅销售有限公司、北京微动利必威游戏app下载大厅销售有限公司、上海基煜必威游戏app下载大厅销售有限公司、上海凯石财富必威游戏app下载大厅销售有限公司、深圳安见必威游戏app下载大厅销售有限公司、北京虹点必威游戏app下载大厅销售有限公司、上
海陆金所必威游戏app下载大厅销售有限公司、大泰金石必威游戏app下载大厅销售有限公司、珠海盈米必威游戏app下载大厅销售有限公司、和耕传承必威游戏app下载大厅销售有限公司、南京途牛必威游戏app下载大厅销售有限公司、奕丰必威游戏app下载大厅销售有限公司、中证金牛(北京)投资咨询
有限公司、京东肯特瑞必威游戏app下载大厅销售有限公司、天相投资顾问有限公司、大连网金必威游戏app下载大厅销售有限公司、北京蛋卷必威游戏app下载大厅销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、玄元保险代理有限公司、方德保险代理
有限公司、必威游戏app下载大厅人寿保险股份有限公司、必威游戏app下载大厅国际期货有限公司、中信建投期货有限公司、中信期货有限公司等。

7必威游戏app下载大厅份额净值公告/必威游戏app下载大厅收益公告的披露安排
在本必威游戏app下载大厅的开放期内,必威游戏app下载大厅管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、必威游戏app下载大厅销售机构网站或者营业网点披露开放日各类必威游戏app下载大厅份额的必威游戏app下载大厅份额净值和必威游戏app下载大厅份额累计净值。

  必威游戏app下载大厅管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类必威游戏app下载大厅份额的必威游戏app下载大厅份额净值和必威游戏app下载大厅份额累计净值。

8其他需要提示的事项
1、申购和赎回的申请方式
  投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。投资者在提交申购申请时,须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提交赎回申请时,应确
保账户内有足够的必威游戏app下载大厅份额余额,否则申购、赎回申请不成立。

  2、申购和赎回的款项支付
  投资人申购必威游戏app下载大厅份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;必威游戏app下载大厅份额登记机构确认必威游戏app下载大厅份额时,申购生效。

  必威游戏app下载大厅份额持有人递交赎回申请,赎回成立;必威游戏app下载大厅份额登记机构确认赎回时,赎回生效。投资者赎回申请生效后,必威游戏app下载大厅管理人将在
T+7日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券必威游戏app下载大厅所或必威游戏app下载大厅市场数据
传输延迟、通讯系统故障、必威游戏app下载大厅数据交换系统故障或其它非必威游戏app下载大厅管理人及必威游戏app下载大厅托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或必威游戏app下载大厅合同载明的其他暂
停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照必威游戏app下载大厅合同有关条款处理。

  3、申购和赎回申请的确认
  必威游戏app下载大厅管理人应以必威游戏app下载大厅时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本必威游戏app下载大厅登记机构在
T+1日内对该必威游戏app下载大厅的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资
人应在
T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资人。

  必威游戏app下载大厅销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。因投
资人怠于履行该项查询等各项义务,致使其相关权益受损的,必威游戏app下载大厅管理人、必威游戏app下载大厅托管人、销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。

  4、在法律法规允许的范围内,本必威游戏app下载大厅登记机构可根据相关业务规则,对上述业务办理时间进行调整,本必威游戏app下载大厅管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。

  5、如有任何疑问,欢迎与我们联系:
  客户服务中心电话:400-811-9999
  电子邮件地址:customerservice@icbccs.com.cn
  6、风险提示:本必威游戏app下载大厅管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用必威游戏app下载大厅资产,但不保证必威游戏app下载大厅一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本必威游戏app下载大厅的《必威游戏app下载大厅合同》和《招募说
明书》。


工银瑞信必威游戏app下载大厅管理有限公司
2021年
11月
1日


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