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必威游戏app下载大厅中期股票中石油大涨,股市跳水:资源股的行情结束了?

作者: 中华必威游戏app下载大厅股票 发布时间: 2021年10月09日 05:43:16

煤炭、有色、钢铁、能源化工为代表的资源股中,今年出现了太多的大牛股,煤炭ETF成为年内首只翻倍的ETF。

必威游戏app下载大厅钢铁ETF年内涨幅也达到了90%以上,此外大宗商品ETF、资源ETF在年内涨幅均超过了70%。网上更是曝出周期研究员“一员难求”的现象。

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而在短短一年之前,网上还曝出过一些周期行业研究员离职转岗的事件。

“碳中和”与周期股的关系

回想一年前的股市,跟现在可以说是天壤之别。

当时白酒、家电、食品饮料等行业的大白马势如破竹,在必威游戏app下载大厅抱团的威力下,不断创出新高,而煤炭、有色、石化这种周期股,基本没有人搭理,属于“万年冷宫”板块。

当时的资源股是明显的必威游戏app下载大厅低配。

必威游戏app下载大厅事情的转折点在什么时候?

必威游戏app下载大厅笔者认为是在今年四月份之后。

二月中旬春节假期结束之后,白酒、医药等大白马出现短期大幅调整,贵州茅台就是在这个时候见到了顶部。

大白马们的深度调整之时,三月份“碳达峰、碳中和”概念横空出世,跌了很多年的节能环保类股票借此机会一举翻身。

“碳中和”对光伏、新能源车等产业链是长期利好,光伏装机发电量和新能源车需求量都是确定性高增长的行业。于是大资金继续抛弃白酒,加仓光伏和锂电上下游。

“碳中和”对股市的本质影响是什么?笔者认为这是一场新技术带来的能源革命,一方面极大刺激了对新能源的需求量,另一方面则是在严格环保要求下,很多高污染、高耗能的煤炭、钢铁、电解铝产能关停,导致供给规模大幅减小。

必威游戏app下载大厅今年的必威游戏app下载大厅目标增速是6%,所以大宗商品整体需求端的规模不是很大,更说明了周期股大涨的根源来自大宗商品供给的减少。

必威游戏app下载大厅大宗商品需求端整体平稳,不过有特殊情况,那就是光伏和新能源车的大发展导致了锂、钴、镍、磷、六氟磷酸锂、有机硅、必威游戏app下载大厅硅需求的大爆发,这几个行业供需缺口持续的时间也会比较长。

相比于煤炭、有色等周期属性明显的板块,锂、硅这些上游行业更受益于下游的高增长,是周期股里的“成长股”。

“双焦”大跌,周期股到头了?

必威游戏app下载大厅周期股的真正疯狂是在9月13日。当天一则云南加强铝、硅、水泥等高耗能行业生产管控的消息刷屏网络,直接在下午把资源股带到飞起。

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这轮上涨的各路大宗商品里,最犀利的是“双焦”,即焦煤、焦炭。焦煤7月份以来一度大涨60%,焦炭稍微弱一点,但50%以上的涨幅也足够强悍。

“双焦”的大涨,直接带动煤炭板块起飞,让山西焦化这只直接受益股票短短一个多月暴涨了130%以上,也助力了煤炭ETF成为今年第一个翻倍的ETF。

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“双焦”作为大宗商品领头羊,这几天出现了明显回调,其中焦煤期货主力合约从3099跌到了2700左右,三天跌幅近13%;焦炭期货主力合约从3847跌到了3340左右,三天跌幅超过13%。

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消息面上,国家要求发电供热必威游戏app下载大厅签订煤炭中长期采购合同的比重提高到100%,意思就是用长期合同锁定住煤炭的价格,防止煤炭涨价冲击事关民生的发电供热必威游戏app下载大厅。

这种锁定住中长期价格的办法,对连续大涨之后的“双焦”来说,是一则实打实的利空。把长期价格锁定住了,意味着期货价格在远期上涨空间的想象力上大打折扣,于是“双焦”价格暴跌。

必威游戏app下载大厅“双焦”大跌之后,又把沪铜、沪铝等有色金属期货带了下来,9月14日这天,资源股大跌,煤炭和有色金属板块指数均大跌了3%左右。

“中石油魔咒”,这次会准吗?

必威游戏app下载大厅最近一段时间,股市明显呈现出“沪强创弱”的格局,沪指在在资源股的上涨推动下,突破了3700点,距离年初的最高点3731.69点仅有咫尺之遥,而创业板则连连下挫,从8月初到9月初跌了13%。

沪指和创指分道扬镳的走势越来越明显。

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